波音备用:浅析民用建筑的消防给排水设计

时间:2018-05-16 07:21  来源:嘉兴在线  作者:熊纪

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(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告


B 采矿业 3,357,740.80 2.52

S 综合 - 0.00波音备用机 1 20170101-20171219 202,399,136.44 11,289,114.68 183,688,251.12 30,000,000.00 14.82%

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本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一 第14页共72页其他 - 0.00 - 0.00

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4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照上述关于账户开设、使用的规定。一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018-05-16合计 6,039,285.54 -6,882,305.76结算备付金 1,450,105.60 41,772,413.01

9 合计 28,243,189.04 100.00应收利息 - - - - 12,893,146.77 12,893,146.77

编辑: 海屈项


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