English
邮箱
联系我们
网站地图
邮箱
旧版回顾



富利娱乐平台好不好:上海热线旅游频道——2017年上海众多老房子华丽变身 看看你去过几个

来源:重点新闻 发布时间:2017年12月13日 02:04 【字号:】

富利娱乐平台好不好视频


估值日期: 2017-12-04

公告送出日期:2017-12-05

注:本基金基金合同于2016年3月29日生效。

东方基金管理有限责任公司

2017年12月05日

SourcePh" >

证券-云南城投置业股份有限公司
关于公司2018年日常关联交易事项的公告

根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定,经与相关托管银行协商一致,本公司已于2017年7月11日起,对旗下基金持有的乐视网(股票代码:300104)进行估值调整,调整后估值价格为20.13元;停牌期间该股票进行了股本转增和派发现金红利,除权除息后估值价格为10.05元; 2017年11月13日,本公司在上述除权除息价格的基础上再次对该股票进行估值调整,调整后估值价格为7.33元。

为使持有上述股票的基金估值更加公平、合理,本公司与托管行协商一致,自2017年11月28日起,对旗下基金持有的乐视网(股票代码:300104)进行估值调整,在2017年11月13日已调整价格的基础上下调至3.91元,并按照此价格进行估值。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。

特此公告。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇一七年十一月二十九日

SourcePh" >




(责任编辑:道秀美)

附件:


富利娱乐平台好不好 1996 - 2017 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号 京公网安备110402500047号 联系我们

地址:北京市三里河路52号 邮编:100864