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香江娱乐1980:完善分配重視發展 解年輕人安居難題

来源:张家界英才网 发布时间:2017年12月14日 02:46 【字号:】

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证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2017-063

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于公司股东部分股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)近日接到公司持股5%以上股东陶士青女士关于其部分股份解除质押的通知,现将有关情况公告如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

二、陶士青女士及其一致行动人股份累计被质押的情况

截至本公告日,陶士青女士共持有本公司股份26,395,200股,占公司总股本的5.73%;累计质押本公司股票0股,占公司股份总数的0.00%。

陶士青女士及其一致行动人共持有公司股份253,191,604股,占公司总股本的54.92%;其持有的公司股份累计被质押的数量为157,160,000股,占公司股份总数的34.09%。

三、备查文件

1、持股5%以上股东每日持股变化明细。

2、持股5%以上股东每日持股变化名单。

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2017年11月29日

SourcePh" >

截至本招股书签署日,本项目已投入5,822.71万元,用于连续球磨机、喷雾干燥塔、超大规格陶瓷薄板压机、智能包装线等设备的购置。

(二)总部生产基地绿色智能制造升级改造项目

1、项目概况

本项目投资额为28,778.72万元,建设期24个月。项目拟对公司总部生产基地其余13条生产线实施自动化改造和节能减排改造,同时对部分生产线进行生产设备升级改造。自动化改造主要是在捡砖、分级、打包等工序实现“以机代人”,从而有效缓解公司所面临的招工难、人力成本上升问题。节能减排改造是通过充分利用烧成辊道窑烟气、窑尾余热对产品进行干燥,实现生产线的余热利用,降低能源的消耗量和废气的排放量。生产设备升级是指在部分生产线上引进超级快磨粉机、全自动电磁选机、高效节能窑炉、高效超洁亮抛光设备等先进设备,连续节能球磨机节能辊道窑炉数码喷墨打印机增强公司对“罗马宝石”等运用创新技术、内涵理念丰富的产品的生产能力,从而进一步改善公司产品结构,提升高附加值陶瓷砖产品在公司业务中的占比,更紧密地迎合消费者对高品质建筑陶瓷的需求。项目实施后,总部生产基地的清洁生产水平将得到进一步提高,自动化程度得到显著提升,公司陶瓷砖类别产品的产品结构得到改善。

2、项目实施的必要性分析

(1)项目是增强绿色制造优势的需要

发行人长期致力于建设绿色化建筑陶瓷企业,已成为国家首批“资源节约型、环境友好型”试点企业和广东省清洁生产企业。近年来,许多其他建筑陶瓷企业在国家、地方政策的推动下,也在不断推进节能减排工作,以适应与资源环境的协调发展的需要。目前,资源、环境问题在全社会受关注的热度不断提升,政府、社会和公众对建筑陶瓷行业提出的节能减排要求将越来越高。因此,发行人需要实施本项目进一步提升清洁生产水平,同时积累更先进的节能减排设备的利用经验,以顺应行业发展趋势,巩固公司的绿色制造优势,使公司能够保持与资源环境相协调的发展模式。

(2)项目是解决劳动力短缺的需要

受现有设备的限制,发行人产品的规格检测、包装和仓储工序需要使用较多人员。在国内产业结构不断调整、劳动力价格快速上涨的背景下,公司在聘用相关人员上遇到的“招工难”问题越来越突出,不利于发行人持续提升产品品质、快速响应客户需求。同时,人工成本不断上升,尤其是一线生产用工的劳动力成本上涨较快,对发行人的利润水平也造成了不利影响。发行人亟需实施本项目以提升生产线的自动化程度,解决劳动力短缺和价格快速上涨对公司发展的不利影响,保证公司的持续发展。

(3)项目是改善公司产品结构、形成制造优势的需要

发行人是国内领先的高品质建筑陶瓷企业,以较强的创意设计能力、产品开发能力和高技术含量的制造能力为基础,能够将技术成果较快转化为新结构、新风格的系列产品。近年来,发行人开发了一系列具有新颖图案、艺术风格的创新产品,在引领行业潮流、深受消费者好评的同时,获得了较好的销售业绩,帮助公司提升了利润水平。为了把握市场机遇、进一步发挥公司的产品优势、扩大公司在新产品上的领先地位,发行人需要对现有生产线实施技术改造,引进国内近年来发展出的先进生产加工设备,形成能够专门高效生产高附加值产品的生产线,提升“罗马宝石”、“罗马御石”为代表的新产品的生产效率并降低其生产成本。改造后,高附加值产品在公司业务结构中的地位将更加凸显;现有部分生产设备使用年龄长、成新率低对公司生产造成的制约也将得到很大改善,有利于公司全面形成弹性、高效、绿色、智能的制造优势。

3、项目实施的可行性分析

(1)本项目受国家和地方扶持、鼓励,具备政策可行性

近年来,国家出台了多项政策、规划,如《国家环境保护“十二五”规划》、《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》,指导、鼓励制造业企业实行节能减排和提升自动化程度的技术改造。在建筑陶瓷行业上,《建筑卫生陶瓷工业“十二五”发展规划》、《建材行业节能减排先进适用技术目录》、《建筑卫生陶瓷行业准入标准》等文件,引导了我国建筑陶瓷行业节能减排水平不断提高。而发行人所处的广东省,在2014年10月发布了《广东省人民政府办公厅关于推动新一轮技术改造促进产业转型升级的意见》,将“推动智能化改造”、“推动设备更新”、“引导绿色发展”作为重要任务,以推动全省工业企业新一轮技术改造,加快产业转型升级。

2015年5月,国务院发布《中国制造2025》,推进信息化与工业化深度融合和全面推行绿色制造成为战略任务和重点,明确提出“加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向”和“加快制造业绿色改造升级,全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造”。

综上所述,本项目受国家和地方政府的大力扶持、鼓励,具备政策可行性。

(2)发行人拥有技术改造的丰富经验,本项目具备技术可行性

发行人一直重视提升生产技术水平,多年来持续投入进行生产线的技术改造,产能整体的节能程度、自动化程度、信息化程度均处于业内领先地位,尤其是与国内建陶设备企业联合开发了清洁高效的陶瓷薄板生产工艺和装备。近年来,在业务规模持续增长当中,发行人为进一步提升生产线的技术水平,不断加深与国际建陶行业的交流,已与本项目拟引进设备的供应商建立了长期、稳定的合作关系。本项目拟引进的国际先进设备,目前已应用在国外领先建筑陶瓷企业的生产线当中,设备的安装、应用、维护方法已较为成熟。因此,发行人能够成功地将本项目拟引进的先进设备、工艺应用到总部生产基地当中,项目具备技术可行性。

(3)公司高附加值产品广受欢迎,项目具备市场可行性

本项目完成后拟生产的高附加值产品包括“罗马宝石”、“罗马御石”和“奢华仿古砖”,属于公司近年推出的将创新技术和内涵理念充分结合的新产品,已取得较好的市场反响。例如,“罗马宝石”采用浸透墨水喷墨打印工艺,使超高温烧制后产品颜色纹理渗透入面浆层,形成全通体玻化瓷质,同时采用质感纹理通体制造工艺,既实现了产品表面纹理精密细腻又能够保证硬度和耐磨度,获得了客户普遍好评,市场销售业绩持续提升。该产品在2016年获中国陶瓷工业协会和陶城报社联合颁发的“年度最佳产品”奖。项目具备市场可行性。

4、项目投资概算

本项目总投资为28,778.72万元,具体情况如下表所示:

5、项目选址

本项目建设地点位于广东省佛山市南海区西樵太平工业区,本项目为技改项目,不涉及取得新的土地使用权。

6、项目技术水平

(1)节能减排改造的技术水平

本项目拟引进余热利用系统为动态净化和废热回收系统,系统中包括热交换器和粉尘和废气提取过滤器(烟尘减排系统)。本套系统可以回收来自窑炉的热能,废气中的热能也可以经热交换器被间接回收。该系统的热交换器配备有自动清洗系统,可以持续清扫日常沉淀在换热器工作面间的尘埃,降低设备故障率,使生产线的余热利用工作具有可持续性。被回收的热能可用于为燃烧系统、加热系统提供热气流。

该系统的动态净化和废热回收系统中的烟尘减排系统具有连续工作能力强的特点:废气吸收系统由镀锌进气管搭建而成,每个支管均配备一个风机和可控调节阀,多个支管通过一个灵活的构件连接到总管上,可实现总管管路中的气流稳定;套管有连续自动清洗系统,喷嘴喷出的压缩空气冲向套管,将灰尘从滤布上冲下实现清洗,过滤系统的粉尘通过排放阀不断被清洗出来并收集;在过滤器和风扇中间,设置了一个阀门,能够控制废气流速,能够实现在不同操作条件下的稳定工作。这套设备还配有一个自动化的室温空气注射系统,包含温度传感器和控制器,能够实现对排放废气温度的稳定控制,避免极端高温废气损伤套管。此外,这套过滤系统的检修更加快速、简单,可以使维护成本大大降低。

(2)自动化改造的技术水平

本项目拟引进自动捡砖机、自动检测尺寸机、自动贴背纹机、自动打包线、自动码垛机等对总部生产基地的生产线进行检测、包装、搬运等工序的自动化改造,具体技术水平说明如下:

(3)生产设备升级的技术水平

本项目拟进行生产设备的升级更新,其中重点设备的技术创新点如下:

本项目拟生产的高附加值产品在技术、工艺上的创新如下所述:

7、环保影响及措施

本项目为总部生产基地绿色智能制造升级改造项目,项目的实施将进一步提升总部生产基地的智能化、自动化平和节能减排的能力。本项目涉及的污染物主要为生产车间改建和设备安装时不可避免的少量废水、废气、固体废弃物和噪声污染。上述污染物经过相应的环保处理后,排放符合我国环保法规所规定的排放标准。2017年3月20日,佛山市南海区环境保护局作出《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司总部生产基地绿色智能制造升级改造项目环境影响报告书>审批意见的函》南环综函[2017]33号,同意本项目的建设。

8、项目组织方式和实施进度安排

(1)组织方式

本项目由公司负责实施,公司对本项目进行了科学合理的规划,并将协调、组织瓷砖事业部、生产技术部、动力设备部、环保部等相关部门确保本项目的顺利实施。

(2)实施进度安排

本项目建设期为24个月。公司将按照募集资金实际到位情况,合理安排项目实施进度。项目实施进度安排如下:

截至本招股书签署日,本项目已投入4651.68万元,用于连续节能球磨机、节能辊道窑炉、数码喷墨打印机、高效超洁亮抛光设备等设备的购置。

(三)陶瓷薄板复合部件产业化项目

1、项目概况

本项目总投资18,405.78万元,建设期24个月。本项目拟建设夹层复合板车间、幕墙生产车间及配套办公室,引进四轴加工中心、数控双头锯、双边直线磨边机等设备,形成年产陶瓷薄板幕墙复合部件15万平方米和陶瓷薄板夹层复合板100万平方米的生产能力和配套的设计、营销和服务体系。本项目实施后,公司能够面向一体化、装配化的应用场景,特别是大规模装修装饰工程,提供以陶瓷薄板为核心材料的复合装饰部件,有助于公司深度挖掘陶瓷薄板市场,满足房地产开发商的一站式采购需求,进一步发挥公司的技术优势。

2、项目实施的必要性分析

(1)项目是迎合下游行业发展趋势、深度挖掘陶瓷薄板潜在市场的需要

在建筑装饰领域,装饰部品部件工厂化生产已成为重要的发展趋势。工厂化生产装饰部品部件有着连续化、标准化、规模化、一体化、机械化的特点,能够提升部品部件的制造精度和生产效率,降低装饰装修的成本,还使得部件生产远离了装修现场、避免了对住宅环境的污染。目前,部品部件工厂化生产在国际上已经广泛应用,国内在各大建筑装饰公司的推动下,也形成了建筑装饰材料的工厂化深度加工的趋势。

公司作为国内建筑陶瓷的领先企业,推出的陶瓷薄板具备轻质、兼顾、具备特殊装饰效果的特点,能够用于传统装修装饰、幕墙工程、户外/室内创意立面装饰、瓷艺画等应用领域中。以陶瓷薄板为核心制作复合装修装饰部件,能够有效帮助公司陶瓷薄板产品在上述领域中应用时显著提升产品附加值,大大简化施工过程,提升公司对装修装饰整体质量的控制能力。本项目实施后,公司能够形成面向幕墙、地铁工程、住宅/商业地产的陶瓷薄板复合部件的规模化、标准化和定制化的生产能力,形成完整的设计、生产、营销和服务体系,从而迎合下游建筑装饰行业的发展趋势,提升公司陶瓷薄板产品在各应用领域中的综合竞争力,有利于公司深度挖掘陶瓷薄板市场,加快其进一步推广。

(2)项目是满足客户一站式采购需要、建立客户优势的需要

随着我国房地产行业不断成熟,房地产企业不断推进成本控制和专业服务外包,其一站式采购需求不断扩大,为了保障其采购的稳定性也更趋向于与供应商建立更为深入的合作。伴随着品牌影响力的提升和技术实力不断获得认可,公司已获得一大批优质客户,2015年国内十大房地产企业中,有8家已成为公司的客户。然而,公司目前向其提供的产品和服务种类较为简单,公司与优质客户的合作深度仍有待加强。建设本项目,既可以使公司增强对房地产重要客户在陶瓷幕墙组件、装饰部件等产品上的直接供货能力,又能够为客户降低加工、安装、铺贴上的人工成本,从而加深与房地产重要客户的合作,建立起建筑陶瓷行业内领先的客户优势。

(3)项目是发挥公司技术优势、提升品牌影响力的需要

公司推出陶瓷薄板产品以来,持续进行该领域材料、产品和应用上的技术储备。在陶瓷薄板的应用上,公司形成了包括“建筑陶瓷薄板保温装饰一体化结构的施工方法”(201310514352.4)、“建筑陶瓷薄板幕墙干挂结构及其施工方法”(201310507523.0)等专利技术和其他非专利技术在内的陶瓷薄板应用技术体系,负责起草、修订了行业标准《建筑陶瓷薄板应用技术规程》,已形成独特的技术优势。实施本项目能够充分运用并发挥公司的技术优势,使得公司的技术储备更充分地转化为经济效益,更有助于公司完成更多陶瓷薄板的优秀工程,进一步提升公司的品牌影响力。

3、项目实施的可行性分析

(1)本项目受国家扶持、鼓励,具备政策可行性

本项目拟生产陶瓷薄板复合部件,属于国家鼓励、扶持发展的产品品类。《产业结构调整指导目录》(2011年版)(2013年修正)指出,将“年产150万平方米及以上、厚度小于6毫米的陶瓷板生产线和工艺装备技术开发与应用”、“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”和“工厂化全装修技术推广”列入鼓励类项目。2016年《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出,不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例,坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修。本项目拟推广的产品为陶瓷薄板夹层复合板和陶瓷薄板幕墙部件,属于新型一体化、工厂化装饰部件,受国家相关政策的鼓励和扶持,项目具备政策可行性。

(2)本项目相关技术、工艺成熟,具备技术可行性

在本项目的陶瓷薄板复合部件产品上,公司通过多年积累和探索,已形成成熟的生产工艺和应用施工办法。公司取得的相关专利包括:“一种隐框式陶瓷薄板幕墙”(201420745961.0)、“建筑陶瓷薄板幕墙干挂结构”(201320661727.5)、“建筑陶瓷薄板保温装饰一体化结构”(201320666478.9)等。为服务公司目前的陶瓷薄板装修装饰项目,公司已进行本项相关产品的小规模生产,掌握了产品的规格参数、结构、工艺要求。项目具备技术可行性。

(3)本项目产品市场前景广阔,具备市场可行性

本项目生产产品,将直接用于住宅装修装饰和公共建筑装修装饰。按中国建筑装饰协会统计数据,2011-2015年,我国住宅装修装饰的工程总产值从1.02万亿元持续增长到1.66万亿元,复合增长率为12.95%;公共建筑装修装饰的工程总产值从1.33万亿元增长到1.74万亿元,复合增长率为6.95%。下游应用领域的庞大且持续增长的市场规模,为本项目产品的市场推广奠定了坚实的基础。目前,公司在陶瓷薄板复合部件产品已经进入西安地铁、成都地铁的项目。本项目具备市场可行性。

4、项目投资概算

本项目总投资为18,405.78万元,具体情况如下表所示:

5、项目生产工艺和技术水平

本项目生产陶瓷薄板幕墙复合部件生产的工艺流程图如下:

本项目生产陶瓷薄板夹层复合板的工艺流程图如下:

本项目的主要技术创新点在于陶瓷薄板复合结构件的结构,具体如下所述:

6、主要原材料、辅助材料及燃料的供应

本项目所需主要原材料和辅料包括铝材、玻璃、陶瓷薄板、环氧胶等,其中陶瓷薄板由公司自行生产,其余从外采购,目前国内市场供应充足。本项目主要消耗能源为电力、水等,公司总部生产基地现有能源供应充足,配套设施齐全,能够满足本项目能源需求。

7、项目选址

本项目建设地点位于广东省佛山市南海区西樵太平工业区,在公司现有土地上实施,不涉及取得新的土地使用权。

8、环保影响及措施

本项目污染物主要为废水、少量粉尘、加工边角料及噪声污染。上述污染物经过相应的环保处理后,排放符合我国环保法规所规定的排放标准。2017年3月3日,佛山市南海区环境保护局出具《佛山市南海区环境保护局关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司陶瓷薄板复合部件产业化项目环境影响报告表>审批意见的函》(南环(樵)函[2017]14号),同意本项目的建设。

9、项目组织方式和实施进度安排

(1)组织方式

本项目由公司负责实施,公司对本项目进行了科学合理的规划,并将协调、组织板材事业部、生产技术部、动力设备部、采购部等相关部门确保本项目的顺利实施。

(2)实施进度安排

本项目建设期为24个月。公司将按照募集资金实际到位情况,合理安排项目实施进度。项目实施进度安排如下:

(四)工业大楼建设项目

1、项目概况

本项目总投资29,970.38万元,建设期3年。本项目拟通过建设工业大楼,扩大公司产品展示规模,同时对各职能中心进行扩建升级,提升公司在创意设计、能源管理、环境监测、供应链管理、市场营销和人力资源方面的能力。

2、项目实施的必要性分析

(1)项目是提升公司总部产品展示能力的需要

建筑陶瓷产品的外观、装饰风格需要环境中的光线、对比度、空间格局等要素配合产品实物才能得到完整呈现,而产品追求的设计美感和艺术内涵更需要通过整体装饰效果体现出来,因而画册、简单的实物摆放等产品展示方式不能满足高品质建筑陶瓷产品营销、推广的需要,行业内领先企业普遍选择通过标杆性的总部展厅结合营销网络中的各级展厅进行产品展示和推广。展厅的装饰风格、艺术设计等还承担着凝聚公司品牌价值、宣传企业形象的重要作用。因此,行业内的领先企业普遍在总部建立了集中化的展厅。

发行人作为高品质建筑陶瓷的领先企业,已拥有具备一定规模的总部展厅。然而,随着公司产品品类不断扩张、销售规模持续扩大,现有的总部展厅已不能满足发行人产品展示、品牌推广的需要。公司亟需建设新的总部展示场所,从展示面积、展示方式、展示产品类别上提升总部的产品展示能力,更好地呈现出公司产品对居住、活动环境的美化效果,同时推动公司品牌价值进一步提升。

(2)项目是保持发行人竞争优势、适应行业发展趋势的需要

经过多年发展,发行人已经形成了较强的技术优势、产品优势、环保优势、品牌优势、渠道优势和创意优势。近年来,国内建筑陶瓷行业不断加快产业升级,行业整体在技术、渠道、品牌、设计等方面水平持续提高,公司面临的竞争环境日益激烈,竞争优势有被削弱的风险。与此同时,国家和地方政府也对建筑陶瓷产业在节能、环保方面提出了越来越高的要求,碳排放权、排污权的交易制度正在逐步落地,要求参与企业形成全面、动态、准确的能源消耗监测能力和排污情况监测能力。通过实施本项目,新建或扩充公司的设计中心、能源管理中心、环境管理中心、供应链管理中心、市场营销中心和人力资源中心,能够显著巩固公司的竞争优势,以适应行业的发展趋势。

3、项目实施的可行性分析

(1)发行人已形成完善的管理制度和组织架构,本项目具备管理可行性

发行人一直致力于规范并完善管理制度,建设适应现代企业管理规范要求和行业特点的组织架构,保证发行人的正常运营和持续高效发展。发行人现有的管理制度和组织架构涵盖了设计研发、业务运营、安全生产、财务管理、质量监督、环境保护等各个方面,能够保证本项目的总部展厅及各项职能中心建设后充分、高效地实现其预计功能。公司管理层将根据公司发展战略、行业变化趋势和业务实际需要,不断提升公司的管理水平,完善公司的组织架构。本项目具备管理可行性。

(2)发行人具有较强的品牌优势和渠道优势,本项目具备市场可行性

发行人长期推动品牌战略,持续提升公司品牌的艺术价值和科技含量,形成了具有文化追求、艺术魅力、客户美誉、科技含量的领先品牌,在行业内拥有较高的知名度和美誉度。同时,发行人已经形成了高效的营销网络,覆盖全国三百多个城市,能够向终端消费者快速推广公司的新产品。公司的品牌优势和渠道优势能够保证展厅建成后持续得到较高关注,更好地推广公司产品。项目具备市场可行性。

4、项目投资概算

本项目总投资为29,970.38万元,具体情况如下表所示:

5、项目选址

本项目建设地点位于广东省佛山市南海区西樵太平工业区,不涉及取得新的土地使用权。

6、环保影响及措施

本项目污染物主要为建筑物建设过程中产生的废渣、噪音和废水等,公司将采取相应措施,尽量减少污染物对环境的影响。2017年3月3日,佛山市南海区环境保护局作出关于《蒙娜丽莎集团股份有限公司蒙娜丽莎集团股份有限公司工业大楼建设项目环境影响报告表》审批意见的函(南环(樵)函[2017]15号),同意本项目的建设。

7、项目组织方式和实施进度安排

(1)组织方式

本项目由公司负责实施,公司对本项目进行了科学合理的规划,并将协调、组织相关部门确保本项目的顺利实施。

(2)实施进度安排

本项目建设期为36个月。公司将按照募集资金实际到位情况,合理安排项目实施进度。蒙娜丽莎展厅及创意设计中心、能源管理中心、环境管理中心、供应链管理中心等配套设施将分三期建设,具体实施进度安排如下:

截至本招股书签署日,本项目已投入77.50万元,用于土地平整等支出。

(五)营销渠道升级及品牌建设项目

1、项目概况

本项目总投资10,342.60万元,建设期2年。公司拟通过本项目的实施,在全国10个覆盖范围广泛的重点城市选择优质店位自建16个直接面对客户的体验中心,以增强公司对核心终端渠道的掌控,提高客户对公司品牌及产品的认知与体验。此外,本项目拟对电子商务和品牌建设进行投入,拓展公司的营销渠道,提高公司品牌在国内外市场知名度和影响力,促进公司经营业绩的进一步提升。

2、项目实施的必要性分析

(1)项目是发行人掌控核心终端渠道,提升品牌知名度的需要

建筑陶瓷产品的市场竞争集中体现为渠道与品牌的竞争。在营销渠道方面,消费能力强、市场空间大、覆盖范围广的重点城市中,人流量大、交通便利、市场活跃地段的优质店铺对于建筑陶瓷企业建设终端渠道显得尤为重要。因此,公司拟通过本项目的实施在10个重点城市的优质店位建设16个体验中心,形成能够辐射全国的体验中心网络,从而增强对核心终端渠道的掌控。

在品牌方面,成功品牌的树立对企业的持续发展至关重要。公司坚持把品牌作为企业的立身之本,经过多年积累公司的品牌知名度和影响力得到有效提升,并获得了业界及客户的肯定。公司蒙娜丽莎?品牌及产品曾先后荣获“广东省著名商标”、“广东省品牌产品”、“中国陶瓷行业品牌产品”等荣誉。品牌知名度的提升需要企业长期、持续的投入,因此公司拟通过本项目的实施加大品牌建设投入,从而进一步提高公司品牌在国内外市场的知名度。

(2)项目是进一步提升客户对产品和品牌认知的需要

目前,已有一千多家综合实力较为领先的专卖店建立了发行人品牌的展厅,将发行人产品的美观程度、艺术内涵、质量品质通过铺贴形成的整体装饰效果充分体现出来,促进了公司产品的销售,提升了公司的品牌形象。随着发行人业务不断扩张、持续推出新产品,发行人需要拥有能够更快响应公司新产品推广,全方位增强客户对公司的品牌认知和产品认知的示范性销售渠道。本项目建设16个直接面对客户的体验中心,将更充分、迅速地展示公司最新产品,更直接地体现公司的品牌形象,对提升客户体验和品牌价值具有重大的战略意义,同时能够推动现有渠道能够不断向前发展。

(3)项目是公司顺应行业发展趋势、创新商业模式的需要

互联网已深刻改变了人们的消费习惯,“网购”在人们生活中发挥着越来越大的作用。近年来,国内已有一些建筑陶瓷企业主动适应时代趋势,积极引入电子商务,并在经营模式上进行相应的创新。随着新兴商业模式向更贴合生活场景的方向迈进以及“互联网+”行动计划全面实施,将有更能满足建筑陶瓷企业需求和消费者需求的电子商务模式发展出来,能够把握这一机遇的建筑陶瓷企业可以显著扩大市场影响力,更直接、迅速了解消费者的需求,推动产品、服务乃至商业模式的不断创新。本项目拟借助第三方电子商务平台和自建电子商务管理系统,为发行人顺应这一行业趋势奠定基础。本项目建设的体验中心,是对公司未来发展“线上”与“线下”稳固结合、消费者与厂商快速互动的电子商务模式进行的重要的战略布局。

3、项目实施的可行性分析

(1)下游需求持续发展,本项目具备市场可行性性

近年来,在我国城镇化迅速推进、居民消费能力持续提升当中,装修装饰的市场规模不断扩大,带动了国内对建筑陶瓷的需求不断增长。2010-2014年,我国建筑陶瓷行业市场规模由2,302亿元增长至4,400亿元,年均复合增长率达到17.6%。随着我国城镇化建设的推进,未来国内装修需求有望持续扩大,对建筑陶瓷产品的需求也将进一步增长。而陶瓷产品的薄型化、轻质化将促进陶瓷薄板、陶瓷薄砖等新产品的应用与推广,为行业市场规模的扩大注入新的活力。同时,对新生事物敏感度高、注重品牌和品质的80后、90后在消费市场上开始占据越来越重要的地位,这进一步保障了本项目对发行人业务的促进作用。

(2)发行人拥有丰富的渠道、品牌建设经验,本项目具备管理可行性

发行人自成立之初便极为重视渠道和品牌建设。发行人目前已在国内260多个大中城市与经销商合作建立了包含超过3,000家专卖店的营销网络,在营销渠道管理、展厅选址和装饰装修、物流高效配送等方面具备丰富的实践经验。发行人已将“蒙娜丽莎?”打造为具备较高知名度和美誉度、特色鲜明、艺术内涵丰富的建筑陶瓷品牌,开展了众多和品牌紧密结合的特色营销活动,在活动策划、广告宣传、展会参展等各方面具有丰富的经验,并打造了一支业务能力强、组成稳定的营销管理团队。发行人目前已开展了陶瓷薄板瓷艺产品的网络销售,培养了能够适应电子商务要求的运作团队。综上所述,本项目的实施具备管理可行性。

4、项目投资概算

本项目总投资为10,342.60万元,具体情况如下表所示:

5、项目选址

本项目体验中心建设分布在全国10个城市,选址考虑的主要因素如下所示:

6、环保影响及措施

本项目建设内容主要为营销渠道升级和品牌建设,不存在环境污染的情况。

7、项目组织方式和实施进度安排

(1)组织方式

本项目由公司负责实施,公司对本项目进行了科学合理的规划,并将协调、组织各产品事业部、采购部、财务部、企划部等相关部门确保本项目的顺利实施。

(2)实施进度安排

本项目建设期为24个月。公司将按照募集资金实际到位情况,合理安排项目实施进度。体验中心将分两批进行建设,具体实施进度安排如下:

(六)研发中心升级建设项目

1、项目概况

本项目将在公司现有技术储备和研发能力的基础上,结合国家认定企业技术中心、省市区三级院士工作站、博士后科研工作站三大平台,拟投资5,814.28万元建设新材料研发、新工艺研发和新应用研发三大实验室、分析测试室以及中试车间,并通过引进先进的研发、试生产设备,进一步提升公司的研发创新能力,为未来研发项目的顺利实施奠定坚实基础。

2、项目实施的必要性分析

(1)项目是发行人提升研发能力,保证持续发展的需要

随着消费结构升级和建筑装饰装修需求的不断变化,人们对建筑陶瓷产品的要求已经突破了单纯的实用性,提出了薄型化、艺术化、时尚化、环保化等诸多新的需求,装饰效果的审美潮流更是变化迅速。建筑陶瓷企业研发创新能力是其能否快速响应市场需求变化的重要因素,唯有不断提高研发创新水平,才能不断满足下游客户对公司产品设计、材料应用、生产工艺等方面日新月异的需求,保持行业领先地位。因此,发行人拟通过本项目的实施,对现有研发中心进行升级建设,加强在新材料、新工艺、新应用方面的研究与开发,提升分析测试能力,同时缩短新研究成果产业化所需的时间,显著增强公司的研发能力,为公司的持续发展奠定坚实基础。

(2)项目是发行人顺应行业发展趋势,保持技术领先的需要

近年来,材料科学领域发生了一系列重大突破,许多前沿材料、精密工艺已经进入到实际应用当中,为众多行业的发展开辟了新的局面。建筑陶瓷产品的开发、生产以材料科学为基础,在材料科学突飞猛进的当下,建筑陶瓷行业也将迎来技术革新的浪潮。国外一些领先建筑陶瓷企业和建筑陶瓷上下游企业已经成功将材料科学近几年来的成熟研发成果应用到生产、产品当中去。因此,发行人拟通过本项目的实施,加大在超高强度陶瓷薄板、自洁陶瓷薄板等建筑陶瓷前沿领域的研发投入,以顺应行业的技术革新趋势,在国内产业升级不断加速中保持公司的技术领先地位。

(3)项目是改善现有研发条件,满足经营发展的需要

随着规模的稳步扩大和研发任务的日益增加,发行人现有研发条件已不能满足发展的要求,突出表现为场地相对不足,部分设备无法满足研发项目所需,人员配置有待完善等方面。因此公司迫切需要加大研发场地投入,增添先进的研发设备,引进经验丰富的研发技术人员,从而建立一个资源配置更加完善的研发中心,以满足公司经营发展所需。

3、项目实施的可行性分析

(1)发行人已拥有完善的研发团队建设机制

发行人多年来一直致力于培养和集聚建筑陶瓷行业的技术人才和骨干,建立了组成稳定、经验丰富、创新能力突出的研发团队。发行人已经与武汉理工大学、华南理工大学、陕西科技大学、西北建筑科技大学、西安建筑科技大学、景德镇陶瓷学院、咸阳陶瓷研究设计院等机构展开了合作研究,与众多专家进行了长期的研究合作,签订了一系列人才引进协议,因而拥有直接引进优秀人才的良好渠道,省市区三级院士工作站和博士后科研工作站更是增强了公司培育、引进高端技术人才的能力。发行人在长期经营中,建立了科学、有效的研发人员激励机制,提升了研发团队的凝聚力。综上所述,发行人已经建立了完善的研发人员培养机制和有效的研发人员激励机制,为扩大研发中心的规模和实力奠定了基础。

(2)发行人已建立了先进的研发模式

发行人的管理团队具有丰富的行业经验、先进管理理念和鲜明的研发创新意识,重视创新发展的人才战略和研发战略,建立了先进的研发模式和完善的研发体系,拥有国家认定企业技术中心、省市区三级院士工作站和博士后科研工作站三大研发平台。发行人已经建立规范的治理结构及较为完善的研发创新体系和生产质量保证体系。公司以技术研发为主导,大力推进项目低成本精细化管理,并且建立了覆盖生产全流程的质量监控程序,制订了高于国家标准的企业内控标准。发行人已经建立《科研项目管理办法》、《研发费用财务核算管理制度》、《科技人员的考评管理制度》、《科技奖励办法》等一系列制度,确定了项目研发规范化流程。总体来看,发行人的研发模式科学、先进、持续性强,可以保障升级后的研发中心保持高效、稳定的运行状态、产出更多优秀技术、产品成果。

(3)发行人已积累了丰富的研发成果

发行人以研发作为经营基础,多年经营中已积累了丰富的研发成果,公司研制出的微晶石、蓝田玉石、陶瓷薄板入选“国家火炬计划项目”,雪花白石入选“国家重点新产品项目”。近年来,公司获得多项拥有自主知识产权的发明专利,并且相关产品已投入市场或进入试产,成果转化率高,且产生了较大的经济效益和社会效益。凭借丰富的研发成果,发行人已被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家企业技术中心、广东省高新技术企业、广东省认定企业技术中心、广东省建筑陶瓷工程技术研究开发中心。总体来看,发行人的研发经验非常丰富,有助于本项目实施后,研发中心高效、持续的输出优秀的技术和产品成果。

4、项目投资概算

本项目总投资为5,814.28万元,具体情况如下表所示:

5、项目研发方向

本项目拟建设新材料研发实验室、新工艺研发实验室和新应用研发实验室,三大实验室研发方向如下所示:

6、项目选址

本项目建设地点位于广东省佛山市南海区西樵太平工业区,不涉及取得新的土地使用权。

7、环保影响及措施

本项目污染物主要为实验室和中试车间产生的少量废水、废气、固体废弃物及噪声污染。上述污染物经过相应的环保处理后,排放符合我国环保法规所规定的排放标准。2016年3月10日,佛山市南海区环境保护局作出《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司研发中心升级建设项目环境影响报告表>审批意见的函》(南环综函[2016]53号),同意本项目的建设。

8、项目组织方式和实施进度安排

(1)组织方式

本项目由公司负责实施,公司对本项目进行了科学合理的规划,并将协调、组织研发中心、生产技术部等相关部门确保本项目的顺利实施。

(2)实施进度安排

本项目建设期为24个月。公司将按照募集资金实际到位情况,合理安排项目实施进度。项目实施进度安排如下:

(七)偿还银行贷款及补充营运资金

1、偿还银行贷款及补充营运资金必要性分析

(1)偿还银行贷款将有效降低财务费用,提高公司盈利水平

近三年来,随着业务规模持续扩大,公司对流动资金的需求相应增加,为保障经营活动的正常运行,公司通过银行贷款的方式来补充流动资金。由此产生较高的财务费用,2014-2016年及2017年1-6月分别为4,391.83 万元、3,459.00万元、2,018.30万元和792.84万元,占当期营业利润的比例分别为43.98%、25.96%、8.07%和5.67%。公司通过发行股份募集资金来偿还部分银行贷款,可以降低财务费用,从而有效提高公司的利润水平。

(2)公司的业务模式及发展阶段要求保持一定规模的营运资金

公司所处的建筑陶瓷行业属于资金密集型行业,生产设备投入大,各类存货占流动资产的比例较高,销售回款存在一定的期限,对流动资金的规模要求较高。近年来,公司业务发展迅速,营收规模不断扩大。依据行业发展趋势分析,未来公司营业收入规模将进一步扩大。根据公司未来几年的经营战略和规划,除募集资金投资项目外,公司也规划了其他新项目的研发和建设。为顺利推动项目的开展,前期研发、试产、小批量生产阶段直到大规模批量生产需要较多的流动资金。

(3)营运资金充裕能有效降低公司快速发展过程中的经营风险

凭借多年的经营与努力,公司正处于快速增长的阶段。随着公司产品目标市场的不断扩大和应用领域延伸,公司正积极通过扩大生产规模、提升研发创新能力达到提高现有产能及产品质量的目的,从而增强公司竞争力获得更大的市场份额。对公司营运资金进行补充,有利于增强公司货币资金的流动性,当公司所处行业发展发生重大不利变化及公司未来生产经营过程中产生的不确定变化时,公司有足够的实力做出应对措施,降低上述不利影响带来的经营风险。

2、偿还银行贷款及补充营运资金的金额

为保障公司在发行上市后继续保持快速、健康发展,结合公司目前的财务状况、未来发展计划等多种因素,公司拟将本次募集资金中的1,593.26万元用于偿还银行贷款及补充公司业务扩展过程中所需流动资金。

3、偿还银行贷款及补充营运资金对公司的影响

运用募集资金偿还银行贷款将有效降低公司资产负债率,同时减少财务费用支出,提高利润水平。此外,本次营运资金的补充将提高公司流动资产占比,改善现金流,进一步优化公司财务结构,缓解公司在快速发展过程中的资金难问题,有效降低公司财务风险。同时,营运资金的充裕有利于公司更多的投入到研发新产品、新工艺和新应用、购置先进生产设备、引进优秀人才等项目,从而提高公司的核心竞争力。

4、管理运营安排

公司将用于偿还银行贷款及补充营运资金的募集资金存放于董事会决定的专户集中管理,其存放、使用、变更、管理与监督将根据公司《募集资金管理办法》进行。

五、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响

(1)对净资产和每股净资产的影响

募集资金到位后,公司净资产及每股净资产都将大幅提高,这将进一步壮大公司整体实力,提高公司市场竞争力。

(2)对资产负债结构和资本结构的影响

本次募集资金到位后,公司的资产总额将大幅提高,短期内资产负债率将大幅下降,有利于提高公司的债务融资能力,降低财务风险;同时本次发行将增加公司资本公积,使公司资本结构更加稳健,有利于今后公司股本的进一步扩张。

(3)净资产收益率和盈利水平的影响

由于募集资金投资项目需要一定的建设期,在短期内净资产收益率因财务摊薄会有一定程度的降低。从中长期来看,本次募集资金项目均具有较高的投资回报率,随着募投项目陆续产生效益,公司销售收入和利润水平将有大幅提高,使公司盈利能力不断增强,竞争力不断提高。

第五节 风险因素及其他重要事项

投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股意向书提供的其它资料以外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。

一、如果房地产市场陷入低迷,消费者的购房和装修需求增长放缓,将会给公司的产品销售和回款带来不利影响

发行人主要致力于高品质建筑陶瓷产品的研发、生产和销售。发行人产品主要用于建筑物的内墙面、地面、外立面装饰装修,因此公司所处行业与房地产行业具有密切的相关性。近年来,房地产价格不断上涨,为进一步加强和改善房地产市场调控,促进房地产市场平稳健康发展,国家出台了一系列的调控措施。当前房地产价格处于高位运行,房地产去库存压力较大。如果房地产调整加剧,房地产市场陷入低迷,消费者的购房和装修需求增长放缓,将会给公司的产品销售和回款带来不利影响。广州恒大材料设备有限公司为发行人2017年1-6月第一大工程业务客户,销售额为14,398.65万元,销售占比为11.61%,截至2017年6月末形成应收票据5,774.27万元、应收账款6,647.78万元,若未来房地产市场调控对恒大地产集团有限公司及其下属公司的经营产生较大的负面影响,将会对发行人经营业绩和收款情况造成相应的负面影响。

二、当前建筑陶瓷行业竞争加剧,如果公司在新产品研发、产能设置、品牌建设等方面不能保持先进性,经营风险将会显著增加

建筑陶瓷行业整体呈现“大市场,小企业”的特征,从目前整体情况来看,我国建筑陶瓷行业集中度低,总体产能过剩,竞争较为激烈。随着房地产行业调控的持续以及环保标准不断趋于严格,未来我国建筑陶瓷行业竞争将会进一步加剧,落后产能以及环保不达标的企业将会被逐步淘汰及关停,注重品牌形象建设、研发技术投入以及绿色环保制造升级的企业将会在行业洗牌中做大做强,行业集中度将会得到提高。在此背景下,如果公司在未来市场竞争中,在新产品研发、产能设置、品牌渠道建设、绿色制造等方面不能保持现有竞争优势,将会给公司的生产、销售及盈利水平带来不利影响。

三、如果主要原材料和能源的采购价格大幅上升而公司未能及时向下游转移相关成本,公司将会面临盈利水平下降的风险

公司的主要原材料为坯料原料、釉料原料,主要能源为电、煤、柴油和液化石油气。报告期内,坯料原料、釉料原料耗用金额占自产生产成本的平均比重超过30%,电、煤、柴油和液化石油气耗用金额占自产生产成本的平均比重超过20%。报告期内,主要原材料及能源采购价格总体呈现下降趋势,尤其是主要能源煤的采购价格呈现较为明显的下降趋势,一定程度上降低了公司的生产成本水平。如果未来年度公司主要原材料及能源价格出现波动,将会给公司生产经营及盈利水平带来显著影响,如果出现采购价格大幅上升而公司不能将相关成本及时向下游转移的情况,公司盈利水平将面临显著下降的风险。

四、如果劳动力成本持续上升,将会影响公司的利润水平

2014-2016年及2017年1-6月,公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为19,881.53万元、21,684.87 万元、24,355.45万元和13,143.21万元,占公司各期营业收入的比例超过10%,报告期内公司劳动力成本支出有所增加,公司劳动力成本在成本构成中占比较高。随着我国经济的迅速发展,以及人力资源及社会保障制度的不断规范和完善,企业员工工资水平和福利性支出持续增长。未来几年,如果国内生产制造型企业的人力成本继续上涨,公司存在因劳动力成本持续上升导致未来经营利润下降的风险。

五、公司存货规模较大,如果市场需求发生不利变化,存货减值风险可能增加并显著影响公司的盈利水平

2014-2016年末及2017年6月30日,公司存货账面价值分别为69,616.09万元、71,622.77万元、67,245.91万元和68,215.51万元,占各期末流动资产的比例分别为55.23%、50.07%、41.61%和39.11%,公司存货规模较大。公司存货规模较大与公司经营模式和行业特点有关,公司在行业内具有较强的新产品开发能力,新产品推出频率较高,因此公司保有的产品系列及种类较多,同时为了保证对销售渠道的充分供货及响应速度,各类产品公司均须维持一定规模的库存商品。此外,以大型房地产公司为主要客户的工程业务,由于从发货到验收确认销售收入的周期相对较长,导致公司发出商品规模较大。虽然公司维持较高规模的存货水平具有一定的必要性,但如果销售不达预期或者市场流行趋势发生变化,可能会导致公司存货余额进一步增加,降低公司资产运营效率,进而导致大额存货减值风险并对公司的经营业绩产生不利影响。

六、公司资产负债率较高,如果公司生产经营发生不利变化,可能导致偿债风险显著增加并对持续经营产生影响

公司所属的建筑陶瓷行业为资金密集型行业,生产场地和机器设备等固定资产投入较大,资产负债率相对较高是建筑陶瓷企业发展过程中的普遍特征。2014-2016年末及2017年6月30日,公司合并报表资产负债率分别为78.91%、71.72%、63.13%和60.43%,资产负债率持续较高。如果宏观经济环境或者公司经营情况发生显著不利变化,可能导致公司偿债风险显著增加并对公司的持续经营产生不利影响。

七、如果技术发展、产业政策调整、市场需求变化、管理水平等因素产生不利影响,募集资金投资项目存在收益不达预期的风险

公司本次募集资金拟用于超大规格陶瓷薄板及陶瓷薄砖生产线技术改造项目、总部生产基地绿色智能制造升级改造项目、陶瓷薄板复合部件产业化项目、工业大楼建设项目、营销渠道升级及品牌建设项目、研发中心升级建设项目及偿还银行贷款及补充运营资金项目。以上募投项目均属于围绕公司的主营业务范围进行的投资,与公司的发展战略密切相关,且均基于当前市场环境、行业政策、现有技术水平等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程中,公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素,相关因素可能会导致募集资金投资项目不能如期完成或者项目收益不达预期的风险,进而影响公司的投资回报率。

八、建筑陶瓷行业环保监管严格,如果将来政府制订更为严格的环保标准,公司将会增加环保投入,从而会对公司利润水平产生不利影响

公司已拥有较强的绿色制造能力,已成为行业内节能环保的典型企业。公司先后投入引进和建立了国内先进的节能窑炉系统、无尘化抛光设备、废水循环系统、污水处理系统、废气成分监测系统、废气排放治理系统等系列节能减排设施,实现了主要污染物的超低排放。尽管发行人在环保相关方面投入较大,并建立和执行了较为严苛的标准和制度,但在经济增长调结构的形势下,绿色制造已成为“中国制造”转型升级的发展方向。如果未来国家和地方政府制定更为严格的环保标准,公司将因此追加环保投入,从而导致经营成本提高,并对公司经营业绩产生不利影响。

九、如果公司未来不能通过高新技术企业复审或相关税收优惠政策发生变化,将对公司未来的经营业绩产生显著不利影响

公司于2015年10月10日取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,有效期为三年,证书编号为GR201544000970,公司可以享受高新技术企业税收优惠的期间为2015-2017年,公司在此期间将按15%的高新技术企业优惠税率缴纳企业所得税。若公司未来不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策发生变化,将对公司未来的经营业绩产生较大的不利影响。

十、子公司蒙娜丽莎建陶部分土地、房产权属证明尚未取得,如果因政府规划等原因导致搬迁或者重建,将会对公司生产经营产生不利影响

截至2017年6月30日,公司全资子公司蒙娜丽莎建陶有部分土地尚未办理土地权属证明,相应的地上建筑物受此影响尚未办理房产权属证明,未办理权属证明的土地和房产的账面价值合计为2,956.44万元,占公司总资产金额的1.28%。虽然公司正在通过“三旧”改造等政策积极办理相关土地及房产的权属证明,但在取得相关权属证明之前如果因政府规划等原因导致相关资产需要搬迁,子公司蒙娜丽莎建陶的抛光车间、成品仓库、食堂和员工宿舍面临需要拆除和重建的风险,将会因此产生损失并对公司生产经营产生不利影响。如果搬迁,经测算,取得新场所费用4,069.04万元,搬迁费用和停产损失为84.25万元,搬迁当年对公司经营业绩的影响为809.41万元。具体请参见本招股意向书“业务与技术”之“五”之“(五)土地使用权”详细披露内容。

十一、萧华、霍荣铨、邓啟棠、张旗康为公司共同实际控制人,四人的有效协调及共同决策是公司稳定发展的重要基础,如果共同控制的格局发生变化可能会对公司生产经营产生影响

公司不存在持股比例超过50%以上的控股股东,萧华、霍荣铨、邓啟棠和张旗康四人直接和间接合计持有或控制公司92.39%的股份,为公司的共同实际控制人,并签署了《一致行动协议书》。四人自公司成立至今一直密切合作,在公司的发展战略、重大决策以及日常经营活动均能有效协调并形成一致意见是公司发展良好的重要因素,如果四人在公司未来的经营决策或其他方面出现重大分歧,且无法形成统一的决议,可能会导致上述四人之间的一致行动协议履行不力,或者任何一名共同控制人因特殊原因退出,可能会改变现有的共同控制发行人的格局,进而影响公司控制权的稳定性,并对公司经营产生一定影响。

十二、信息披露制度及投资者关系管理

(一)信息披露和投资者关系制度的建立

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》,规定发行人的董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易所有关规则的规定。

(二)信息披露和投资者关系责任机构及相关人员

发行人设置了证券法务部负责信息披露和投资者关系管理工作,主管负责人为董事会秘书。

董事会秘书:张旗康

对外咨询电话:0757-86822683

传真:0757-86828138

电子信箱:monalisa@monalisa.com.cn

邮政编码:528211

十三、重要合同

公司及控股子公司正在履行或将要履行的对于公司生产经营、未来发展或财务状况具有重大影响的合同如下:

(一)融资合同

截至2017年6月30日,重大融资合同情况如下:

单位:万元

(二)销售合同

截至本招股意向书签署日,重要销售合同情况如下:

发行人与华耐立家等主要经销商客户已全部签订2017年度产品销售框架合同,合同有效期至2017年12月31日,因此与主要经销商的合作不存在终止风险。

发行人与报告期内其他前五大客户业务合作关系正常,不存在将导致发行人经营业绩大幅减少的终止合作的风险。

(三)采购合同

截至本招股意向书签署日,重要采购合同情况如下:

十四、对外担保

2015年12月,发行人(甲方)、华夏银行股份有限公司(乙方)、华耐立家建材有限公司(丙方)三方签订《未来提货权融资业务合作协议书》,未来提货权融资业务是指因丙方履行购销协议存在资金缺口,由乙方向丙方提供融资,甲方根据协议约定按乙方指令向丙方进行发货的业务。

该协议的主要条款及操作流程说明如下:

(1)丙方根据协议约定的比例向其在乙方开立的保证金账户存入保证金,并向乙方提交提货申请书;

(2)乙方核对丙方缴存的保证金数额后,向甲方发出确定金额的发货通知书;

(3)甲方按乙方发货通知规定的货款金额向丙方发货,并在收到银行承兑汇票后向乙方出具收款确认函;

(4)银行承兑汇票到期前10日,若丙方缴存的保证金金额不足银行承兑汇票支付的货款金额的100%,甲方负有独立向乙方退还差额款项的义务。

前述协议的有限期限为2015年12月9日-2016年12月9日,协议到期后三方未再签署新的合作协议。截至本招股意向书出具日日,该协议项下发行人为华耐立家建材有限公司负有前述(4)中所述义务的银行承诺汇票已全部到期。

华耐立家建材有限公司基本情况如下:

报告期内,该合同执行过程中未曾发生因华耐立家保证金未按期缴足导致华夏银行要求发行人承担退款义务的情形。截至本招股意向书出具日,前述协议已到期且三方未再签署新的合作协议,且全部银行承兑汇票已到期。至此,发行人不再负有任何该合同项下退款义务或其他连带责任。

十五、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书签署日,本公司不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署日,不存在发行人控股股东、实际控制人、控股子公司,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股意向书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的各方当事人

二、本次发行预计发行时间安排

第七节 备查文件

一、备查文件

1、发行保荐书

2、财务报表及审计报告

3、内部控制鉴证报告

4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

5、法律意见书及律师工作报告

6、公司章程(草案)

7、证监会核准本次发行的文件

8、其他与本次发行有关的重要文件

二、文件查阅时间

工作日上午 9:00~11:30;下午 14:00~17:00。

三、文件查阅地点

投资者可于本次发行承销期间,可直接在深圳证券交易所网站查阅,也可到本公司及主承销商住所查阅。

四、信息披露网址

巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2017年11月29日

(上接D6版)

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(责任编辑:禚飘色)

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